发布时间:2018-09-09 浏览: 次
问:T+采购发票立账,发票跨月到,会生成红字回冲单和蓝字回冲单,蓝字回冲单生成的凭证借贷方都是库存商品,想让默认为应付暂估款,怎么设置,没找到设置的地方。 答:T+的单到回冲,是指当月做了入库单,在以后月份再录入进货单(或采购发票)。在单到回冲的情况下,进货单(采购发票)参照入库单生成保存、审核之后,系统会自动生成红、蓝回冲单。 ① 采购入库单 借:原材料、库存商品 (存货科目) 贷:应付账款—应付暂估款(暂估应付款科目) ②红字回冲单: 回冲之前采购入库单上的金额 借:原材料、库存商品 (存货科目) 贷:应付账款—应付暂估款(暂估应付款科目) ③蓝字回冲单: 进货单(采购发票)上的金额 借:原材料、库存商品(存货科目) 贷:材料采购(采购科目) ④进货单(采购发票) 借:材料采购(采购科目) 应交税费—应交增值税—进项税额(进项税科目) 贷:应付账款(应付科目) |
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